中投所持美股价值96.3亿美元 去年收益超10% |
| 发布时间：2010-02-08 |
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导读：中投09年底所持美国股票价值96.3亿美元 中投去年收益或超10%楼继伟面见谢旭人被猜谈注资 中投看上意大利？高西庆赴罗马"密洽"组合投资 中投09年底所持美国股票价值96.3亿美元 据道琼斯通讯社报道，美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，截至2009年12月31日，中国主权财富基金中国投资有限责任公司持有的美国股票价值为96.3亿美元。 上述文件标注日期为2月5日。股票资产管理规模至少1亿美元的机构投资管理公司须提交这类季度持股报告。（财华社） 中投去年收益或超10%楼继伟面见谢旭人被猜谈注资 华夏时报报道，到财政部大楼，对楼继伟来说，是轻车熟路。1998年，这座狭长的板式建筑、由多种几何体组合的新办公楼落成，他也正式出任财政部党组副书记、副部长。当2010年2月2日，楼继伟以中投董事长的身份行色匆匆地走进他曾工作了9年的大楼，对他此行目的的猜测随之而来，探讨中投再注资还是述职？ 近期对于中投能否再获财政部注资的猜测甚嚣尘上，此时楼继伟专赴财政部与财政部部长谢旭人会面，极易被认为正是为商谈此事，而据《财经》报道，楼继伟此行是向财政部部长谢旭人述职，并未提及中投注资。 而中投公司公关外事部的工作人员向《华夏时报》记者表示，对传闻不予置评。 如今的中投，似乎已度过了艰难期和踌躇期，两年多的历练使其更加成熟稳健。投资加速、收益颇丰、协助中国企业走出去，或是中投需要再投资的充分理由。 "速"与"质"齐飞 中投公司曾因投资百仕通和摩根士丹利短期浮亏巨大而备受质疑，也曾因是主权投资基金而饱尝他国充满敌意的防范，更因金融危机情形不明而风格保守，而在2009年，中投的投资风格悄然生变，从坚守现金为王(现金比例保持在87.4％以上)，变成了"挥金如土"，正在加速投资。 生变始于2009年4月。中投首先是对投资部门进行职能重组和结构调整，宣布将根据资产类别、市场领域、投资方式、合规经营等因素和要求的不同，设立"相对收益投资部、策略投资部、私募投资部、专项投资部"四个部门，取代原来的"股权投资部、固定收益投资部和另类资产投资部"。其次，展开了面向全球的新一轮的招贤纳士，投资团队实力大增。 不同于成立之初的大胆探路，转变风格的中投正在小步快跑，加速在能源、发电、基础设施领域的投资，但是投资股权比例均未超过20％。难能可贵的是，目前看来，以中投公布的8笔投资计算，加速投资的同时都获得了客观的收益。 2009年11月19日，中投与保利协鑫能源控股有限公司签署协议，以每股1.79港元的价格购买该公司约31.08亿股股票（总投资额约为55亿港元），中投持有其约20％的摊薄后股权。至2010年2月4日，保利协鑫能源（03800）股价升至1.92港元，中投浮盈4.04亿港元（约0.52亿美元）。 2009年11月6日，中投又宣布已通过其全资子公司向美国爱依斯电力公司（AESCorporation）投资15.8亿美元，以每股12.6美元的配售价格购买该公司1.255亿股股票，占比15％。时至2010年2月4日，AES电力为12.90美元，浮盈0.38亿美元，而12.6美元是其6个月来的低价。 同样在2009年11月，中投公司投资约8.58亿美元，以每股2.1137新加坡元的价格购买来宝集团(NobleGroupLimited)5.73亿股股票，合计约占来宝集团未摊薄总发行股本的14.91％。 而2010年2月4日，来宝集团（N21.SI）的股价为2.92新元，浮盈4.66亿新元（合3.25亿美元）。 中投又通过其全资子公司（SPV）福布罗投资有限责任公司，在2009年10月以30年期高级有抵押可转债方式向加拿大南戈壁能源有限公司（SouthGobiEnergyResourcesLimited）投资5亿美元，约45312500股，该项投资可转换成南戈壁普通股。入股之时，南戈壁股价为12.80加元，至2010年2月4日，股价升至15.89加元，浮盈1.40亿加元（约1.31亿美元）。 中投福布罗公司还于2009年7月，以私募方式在每股17.21加元价位（"入股价"）购买泰克资源公司101304474股次级投票权B类股票，中投公司此次的投资金额总额为15亿美元。2010年2月4日，其B类股票（TSXTCK.B）价格为36.86加元，浮盈19.91亿加元（约18.57亿美元）。还有几项目前无法量化的投资，如2009年11月5日，中投公司以高级抵押债权形式对印度尼西亚布密公司（PT.BumiResourcesTbk）投资19亿美元。据悉，中投可获取每年12％的现金回报，以及总计19％的内部收益率。2009年9月30日,中投公司购买哈萨克斯坦石油天然气勘探开发股份有限公司约11％的全球存托凭证，交易金额约9.39亿美元。2009年9月下旬中投完成了对俄罗斯石油公司诺贝鲁（NobelOilGroup）投资的第一阶段结算。 再获注资的底气 与坐拥近2.4万亿元外汇储备的外管局不同，中投公司在投资加速的同时，也意味着"存粮"减少。为了保证可持续投资，中投再向财政部伸手也便顺理成章。 但过程并非简简单单，2007年中投成立之初，其资本金来源是通过财政部发行1.55万亿元特别国债购买外汇而成。 而如今，是否会再次如法炮制？一位银行人士告诉记者，近年来我国只发行过两次特别国债，除了1.55万亿元，上次是1998年，为补充国有商业银行资本金而发行了2700亿元特别国债。 相比早前浮亏累累的探路，近期颇丰的收益足以证明中投的投资能力愈加成熟，这也成为了中投再获投资的底气。一位中投人士1月中旬告诉记者，2009年中投取得了良好的投资收益，加上子公司汇金可观的分红，其全年的投资回报极有可能超过10％。在市场状况极为低迷的2008年，其资本回报率已达到6.8％。 这位人士表示，在外部环境企稳之际，中投还将支持企业走出去，若有良好的项目，中投可以和企业一起投资。 值得注意的是，财政部发行特别国债并不会增加财政赤字。财政部有关负责人向记者介绍说，财政部2007年为购买外汇发行的国债，不是对预算赤字的融资，而是有等值的外汇资产相对应，而且这部分资产属于金融资产，具有较强的变现能力。我国财政预算包括一般预算、基金预算等。财政赤字是指一般预算中支出大于收入的差额。而财政部发行的特别国债纳入基金预算，不存在差额。 中投看上意大利？高西庆赴罗马"密洽"组合投资 2月1日，中投公司副董事长、总经理高西庆携其专家小组在意大利罗马与意大利国家电力公司董事总经理FulvioConti及该公司财务总监LuigiFerraris等会面，商洽ENEL股权等一系列投资组合事宜。 不同以往，中投这次是组合投资，并策略性融入意大利"金融俱乐部"，从而消除其对中国的"恐惧"。 中投董事长楼继伟曾坦言"市场经常看不准，多做直接投资"。而意大利的"高储蓄率"及其金融机构无需"去杠杆化"等情况与中国颇为相似，这或许让中投找到了投资欧洲的新支点与空间。 高西庆罗马行 关于投资ENEL项目，中投已经与对方至少讨论了6个月。此次高西庆的罗马之行使得该项目进展迈了一大步。 罗马会面动议于去年11月，当时意大利总统及意大利经济和财政部长访华期间，曾专程去中投商洽合作事宜，并邀中投进行实地考察。 本报了解，在罗马会谈中，高西庆提出了很多关于Cassadepositieprestiti(CDP，银行存款和贷款机构)的问题，该机构是ENEL的股东之一。意大利政府拥有CDP的70%股份，其余的30%则由银行基金持有。一个多世纪来，CDP的任务是投资意大利的公共事业与基础设施等项目，为其提供公共服务的发展，包括意大利大型公共工程国家利益和其他公共利益的项目等。 据了解，真正让高西庆感兴趣的是，由CDP创造了一个经济体系的"投资者俱乐部"。期间高约见了包括意大利国家电力公司、意大利国家能源公司、意大利国家石油公司和Generali保险集团。 目前意大利国家电力公司已收到中投正式书面申请--参与EnelGreenPower项目，中投希望成为其战略投资者。该公司是目前是意大利国家电力公司100%的子公司。 据悉，EnelGreenPower的中长期财政目标是，在2009年至2013年收入增加54%，如从18.52亿欧元提升至28.55亿欧元。2010年夏季计划寻求在米兰证券交易所剥离上市。据了解，其估值约为12.4亿欧元。 |
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